第27章 年证券市场重大事件
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2023年最后一个交易日,大盘指数以红盘体面收官,两市超4300只个股上涨,然而纵观全年,股民的日子并不好过。米云主账户连续亏损两年,两个小号账户成功上岸。
2023年,三大指数均呈下跌态势,上指累跌3.7%至3000点下方,深指和创板指分别累跌13.5%和19.4%。
在过去的2023一年里发生了很多事,ChatGPT爆红引发了生成式人工智能技术的投资浪潮;问界的“起死回生”带火智能化产业链;随着利好政策密集出台、落地,北都所打开了资本市场新局面;
信创、数据要素概念成为市场宠儿;与此同时,量化行业“挖角”丑闻、大股东“离婚式”减持、“玄学”炒股等市场乱象,最后2023年全年下跌收官。
随着2023年正式收官,年内最强牛股、妖股全部浮出水面。
北都所凯华材料以全年571.8%的涨幅夺得2023年年度“股王”宝座,坤博精工和圣龙股份分别以568.1%和385.5%的涨幅分别位居第二和第三。
凯华材料主要从事电子元器件封装材料的研发、生产与销售,于2022年12月22日登陆北交所,目前上市刚满一年。
实际上,凯华材料股价从11月中旬才开始起飞,11月14日至12月29日的31个交易日累计大涨495%。截至12月29日收盘,凯华材料报27.39元/股,全年累计暴涨571.8%,总市值达到22.65亿元。
至于年内最大妖股,非捷荣技术莫属。
捷荣技术近年来其业绩一蹶不振,股价长期“躺平”,直到8月份,华有为在毫无预兆的情况下突然宣布开售Mate 60 ,给身为华有为供应商的捷荣技术带来了泼天的富贵。
短短一个月内,其股价从略高于9元的水平上蹿至52元以上,年内收获了31个涨停板,最大涨幅达到567.86%,妥妥的“妖王”。
人工智能是2023年F股首个迎来“爆炒“的板块。
深改19条点燃北都所市场热情,北都所的赚钱效应可谓是“一枝独秀”。
从10月下旬开始,北都所便开启了一波火热行情。北50指数11月累计大涨27%,在大盘大幅调整的背景下爆火“出圈”。
2023年底,北50指数报1082.68点,年内累计涨幅达到14.92%。
“深改19条”发布以来,北都所掀起了一股打新潮,9月份、10月份、11月份分别新增6家、3家、8家上市公司,首日涨幅均值达111.85%。随着流动性持续改善,11月份,北都所市场成交额达1739.98亿元。
另外,据证券报报道,今年截至12月28日,北都所合格投资者开户数已达675万户,较年初增加149万户。主要原因包括北都所改革剑指流动性改善、市场生态向好、市场赚钱效明显等。
机构普遍认为,多重积极因素叠加下,北都所长期向好趋势不改,短期回调后上涨更健康。
经历了四年的高速增长后,F股IPO市场在2023年全面降温。据同花顺数据统计,按发行日计算,截至12月27日,今年A股IPO融资规模3575.48亿元,较去年同期下降31.56%。
风口浪尖的“量化”,2023年的量化行业,极不平静。
8月28日,“重磅政策刷屏”后的首个交易日,F股放量冲高回落,一则在市场上广为流传的截图显示:“由于担心量化T+0策略遇到单边行情,并导致风险敞口,一些交易软件提供商已经通知券商暂停了量化T+0算法交易。”
市场有声音将“股市波动加剧”归罪于量化交易,称量化交易对股市产生了“助涨杀跌”的影响,量化私募再次成为“众矢之的”。
多家头部量化私募表示,并未收到相关通知,8月28日的量化T+0策略仍属于“正常交易”。
一波未平,一波又起。来到10月,又有市场人士称:“随着国庆假期后F股交易量萎缩,近期量化基金业绩的波动下滑,以及私募机构投资事件的持续发酵,量化交易再次被推上风口浪尖。
关于量化机构即将被监管的一则传闻,也开始在投资圈里传播。
“假离婚真减持”,引发监管关注,F股频频出现的“离婚式减持”再次引发了广大普通股民的不满。
2023年上半年,卓胜、三六九、富邦股、彤新材等多家公司实控人或股东先后宣布离婚并进行股权分割。
其中,三六九实控人离婚事件关注度最高。4月4日晚间,三六九公告实控人已离婚,其所持有三六九6.25%的股权将转让给前妻。
7月28日,“离婚式减持”终于迎来监管层的关键发声。
问界“起死回生”,带火智能化产业链,问界新M7上市仅25天,累计大定已超过5万辆。
龙年临近,F股延续了“生肖”炒作传统,“龙”字、“凤”字股先后一飞冲天,之后这种炒作热情快速蔓延至所谓的“数字股”和“麻将股”,将 “玄学”炒股热情推至高潮。
带龙名字的股票,等多股走出阶段性大涨行情。龙凤呈祥,百年好合!“龙字辈”走红的同时,“凤字辈”股也受到热捧。而在龙凤之后,市场又炒起了“数字股”,再后来,“麻将”妖股集体出没,含有“东南西北中发白”字样的股票不断攀升。
2023年的F股已成为过去式,网友总结出十大关键词,并概括了2023年市场的十大热点事件。股民朋友们可以随米云整体重温一回。
1,3000点保卫战
高开低走是2023年F股的真实写照。2023年,大盘以3087.51点开年,之后,上指数一直呈震荡上行趋势,最高一度达到3418.95点,但很快又开始单边大幅下行。
尽管上指有所反弹,但都未能守住3000点重要关口。2023年,大盘指数共上演了四次3000点保卫战。
最终,2023年大盘指数以2974.93点收尾,遗憾未能守住3000点。从全年看,上指数下跌3.70%,深指下跌13.54%,创板指下跌19.41%,科创50下跌11.24%。不过,以北50指数为代表的北都所市场成为全年最大亮点。
2,高层定调“活跃资本市场”
2023年,资本市场经历了一场新的变革,高层定调“要活跃资本市场,提振投资者信心”,为新一轮资本市场改革拉开序幕,股市迎来政策利好。
2023年7月下旬,高层明确定调,要活跃资本市场的论述。“活跃资本市场”的表述在近十年的政治局会议中系首次提出,而“提振投资者信心”的表述则是时隔近15年再现。
此后,当年三季度、四季度,监管部门在投资端、交易端、融资端综合施策,发力活跃资本市场。
高层罕见表态,一度引发市场关于“政策底是否已经确认,市场底还有多远”的讨论。
3,国家金管局成立
2023年3月,国金管局组织机构调整。作为国家直属机构的国家金管局,将统一负责除证券业之外的金融业监管,强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,统筹负责金融消费者权益保护,加强风险管理和防范处置,依法查处违法违规行为。
5月18日,国家金管局正式挂牌。至此,金融监管体系从“一行两会”迈入“一行一局一会”金融监管新格局。
4,私募进入强监管时代
2023年7月9日,《私募投资基金监督管理条例》正式发布,意味着私募投资基金行业首部行政法规正式落地,也意味着私募基金正式进入强监管时代。
8月,市场传出量化私募砸盘消息。9月1日,监管层发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》,加强对程序化交易投资者证券交易行为的监管。
11月,私募圈爆出“私募跑路引发多层嵌套造假风波”
2023年,年内近2500家私募基金注销,数量创下历史新高。
5,强制退市创新高
2023年,市场实施“退市新规”的三周年。随着全面注册制的落地,退市制度逐渐完善。2023年,F股强制退市数量创下历史新高。
Wind数据统计显示,2023年,46家公司退市,其中44家强制退市,1家吸收合并退市,1家主动退市。而2022年强制退市的数量为42家,数量在当时看来为历史之最。
从2023年的退市原因可以看出,2023年交易类退市数量出现大幅增长,其中交易类退市数量从2022年的1家增长至2023年的20家。
与此同时,科创板也出现了首批退市企业。从2023年退市公司的行业分布来看,年内退市数量最多的行业是房地产行业。
6,北50一枝独秀
2023年年底,上指一度出现超预期下跌,失守3000点,而北都所二级市场与两大市场出现“跷跷板”效应,北50指数走出了一波行情。
以2023年12月5日为例,当日,股市场震荡走低,上指数盘中反复拉锯,最终失守3000点整数关口。截至当日收盘,上指跌1.67%,报收2972.3点,深指跌1.97%,创板指跌1.98%。而当日北50指数大涨7.2%。
自2023年11月起,北50持续表现强劲。当月初,北证50单日成交额在20亿元上下徘徊,但在2023年11月21日,北50指数涨4.51%,盘中涨幅一度超过11%,当日成交额达102.43亿元。
此后几个交易日(2023年11月22日-27日),北50单日成交额均在百亿元以上。
7,北方资金下半年出逃
2023年,北方资金净流入A股呈先扬后抑的态势。1月北方资金迅速流入,当月净流入的金额达到了1412.90亿元,为全年最多的月份。之后数月一直呈现稳定小幅增加态势。
6月开始,随着人币汇率企稳回升,经济动能增强,外资投资信心逐渐修复,北方资金大幅流入F股市场。7月,北向资金合计净流入470.11亿元,为全年净流入第二高的月份。
但是到了8月,受到市场整体表现不佳,消费行业复苏较弱等原因影响,北方资金大幅流出。8月北方资金合计净卖出896.83亿元,是全年净流出最多的月份。
随后的9月与10月,北方资金合计净卖出374.60亿和447.87亿元。从8月到12月,北方资金连续五个月净流出。
从全年看,2023年,北方资金合计净买入437.04亿元,同比减少51%。而在2021年,北方资金合计净买入规模曾达4322亿元,整个缩小了10倍的金额。
作为股市“风向标”的北方资金在2023年也受到更多质疑,“风向标”不准了,有些时候甚至成为F股走势的反向指标。
8,增持回购火热
2023年下半年,市场震荡下行,指数保卫战频频打响。与此同时,市场回购增持“热度”升温,中汇金和部分央企也拿出真金白银救市。
当年8月,大盘指数在3100点反复拉锯,10月下旬失守3000点整数关口,12月上指击穿2900点。
市场持续低迷之际,一些长线资金积极入市。中汇金时隔八年再度出手增持四大行,多家央企推出增持、回购计划,公募基金提速发行,更多真金白银投向资本市场。
9,建立F国特色估值体系
2023年,F国特色估值指数,下称“中特估指数”在年初的市场上崭露锋芒。
2023年上半年,“中特估”行情在市场不断演绎,包括银行在内的各类“中字头”股票纷纷上涨。公募基金一度成为布局“中特估”的主力军。
10,ChatGPT引爆人工智能
2023年初,OpenAI推出的ChatGPT在全球社交媒体上蹿红。
市场上,ChatGPT相关概念股原地“起飞”,据公开数据,2023年前三个月,Wind人工智能指数累计上涨53.7%。
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